2015/10/05

VTウォッチ(2015年8月末時点)



VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は先進国や新興国市場を含む世界約47カ国の大型、中型、小型株約8,000銘柄で構成される「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.17%という低コスト。インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」では、惜しくも3連覇はなりませんでしたが、堂々の2位にランクインしました。


(関連記事)2015/01/15 「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」のイベントに参加してきました! #foy2014


「VTウォッチ」することによって、世界の株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、始めました。

それでは早速、2015年8
月末時点のデータを見て行きましょう!




地域別比率





前月末(2015年7月末時点)と比較すると、

  • 北米  54.9% → 55.2%(+0.3%)
  • 欧州  22.3% → 22.2%( -0.1%)
  • 太平洋 14.1% → 14.1%(±0.0%)
  • 新興国   8.4% →   8.2%( -0.2%)
  • 中東    0.3% →   0.3%(±0.0%)
  • その他   0.0% →   0.0%(±0.0%)


アセットクラス別比率





前月末(2015年7月末時点)と比較すると、

  • 先進国株式 82.8% → 82.9%(+0.1%)
  • 新興国株式   8.4% →   8.2%( -0.2%)
  • 日本株式    8.5% →   8.6%(+0.1%)
  • その他     0.3% →   0.3%(±0.0%)



セクター別比率





前月末(2015年7月末時点)と比較すると、

  • 金融       22.9% → 22.7%( -0.2%)
  • 資本財・サービス 13.2% → 13.3%(+0.1%)
  • 生活必需品    12.7% → 12.8%(+0.1%)
  • 一般消費財    11.5% → 11.4%( -0.1%)
  • ヘルスケア    11.5% → 11.4%( -0.1%)
  • 情報技術     10.6% → 10.6%(±0.0%)
  • エネルギー      6.4% →   6.4%(±0.0%)
  • 素材         4.8% →   4.8%(±0.0%)
  • 電気通信サービス   3.3% →   3.4%(+0.1%)
  • 公益事業       3.1% →   3.2%(+0.1%)
  • その他        0.0% →   0.0%(±0.0%)



 時価総額別比率








前月末(2015年7月末時点)と比較すると、

  • 大型  31.9% → 31.9%(±0.0%)
  • 中小型 23.2% → 23.0%( -0.2%)
  • 中型  18.9% → 19.0%(+0.1%)
  • 中小型 14.2% → 14.3%( -0.1%)
  • 小型  11.8% → 11.8%(±0.0%)



バリュエーション


PER(株価収益率)




前月末(2015年7月末時点)と比較すると、

  • PER 20.1 → 18.8 (-1.3



PBR(株価純資産倍率)




前月末(2015年7月末時点)と比較すると、

  • PBR 2.2 → 2.0 ( -0.2

ROE(自己資本利益率)




前月末(2015年7月末時点)と比較すると、
  • ROE 16.1% → 16.0% ( -0.1%)



パフォーマンス


配当込み 市場価格リターン(円ベース)



※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。


リスク(円ベース)



※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。



まとめ


8月の月次リターンは-8.7%、PERは18.8倍まで下がりました。

8月に入ってから、株式市場は大幅な下落となりましたが、自分のポートフォリオがリスクを取り過ぎていないか、モニタリング&(必要に応じて)リバランスをしっかりやっていきましょう!


今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

次回以降もお楽しみに!



※データソース

○地域別比率・アセットクラス別比率・セクター別比率・時価総額別比率・バリュエーション
→米国バンガード公式サイト Total World Stock ETF (VT)

○パフォーマンス
→わたしのインデックス バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF (VT)

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