2015/10/20

VTウォッチ(2015年9月末時点)



VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は先進国や新興国市場を含む世界約47カ国の大型、中型、小型株約8,000銘柄で構成される「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.17%という低コスト。インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」では、惜しくも3連覇はなりませんでしたが、堂々の2位にランクインしました。


(関連記事)2015/01/15 「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」のイベントに参加してきました! #foy2014


「VTウォッチ」することによって、世界の株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、始めました。

それでは早速、2015年9
月末時点のデータを見て行きましょう!





地域別比率





前月末(2015年8月末時点)と比較すると、

  • 北米  55.2% → 55.4%(+0.2%)
  • 欧州  22.2% → 22.2%(±0.0%)
  • 太平洋 14.1% → 13.8%( -0.3%)
  • 新興国   8.2% →   8.4%(+0.2%)
  • 中東    0.3% →   0.2%( -0.1%)
  • その他   0.0% →   0.0%(±0.0%)


アセットクラス別比率





前月末(2015年8月末時点)と比較すると、

  • 先進国株式 82.9% → 83.2%(+0.3%)
  • 新興国株式   8.2% →   8.4%(+0.2%)
  • 日本株式    8.6% →   8.2%( -0.4%)
  • その他     0.3% →   0.2%( -0.1%)



セクター別比率





前月末(2015年8月末時点)と比較すると、

  • 金融       22.7% → 22.8%(+0.1%)
  • 資本財・サービス 13.3% → 13.1%( -0.2%)
  • 生活必需品    12.8% → 13.2%(+0.4%)
  • 一般消費財    11.4% → 11.5%(+0.1%)
  • 情報技術     10.6% → 10.9%(+0.3%)
  • ヘルスケア    11.4% → 11.2%( -0.2%)
  • エネルギー      6.4% →   6.2%( -0.2%)
  • 素材         4.8% →   4.5%( -0.3%)
  • 電気通信サービス   3.4% →   3.3%( -0.1%)
  • 公益事業       3.2% →   3.3%(+0.1%)
  • その他        0.0% →   0.0%(±0.0%)



 時価総額別比率





前月末(2015年8月末時点)と比較すると、

  • 大型  31.9% → 32.3%(+0.4%)
  • 中小型 23.0% → 22.6%( -0.4%)
  • 中型  19.0% → 18.6%( -0.4%)
  • 中小型 14.3% → 14.3%(±0.0%)
  • 小型  11.8% → 12.2%(+0.4%)



バリュエーション


PER(株価収益率)





前月末(2015年8月末時点)と比較すると、

  • PER 18.8 → 18.3 (-0.5



PBR(株価純資産倍率)





前月末(2015年8月末時点)と比較すると、

  • PBR 2.0 → 2.0 (±0.0)


ROE(自己資本利益率)





前月末(2015年8月末時点)と比較すると、
  • ROE 16.0% → 16.1% (+0.1%)



パフォーマンス



配当込み 市場価格リターン(円ベース)



※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。


リスク(円ベース)




※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。



純資産総額・月間出来高


純資産総額




  • 純資産総額 4,840百万ドル


月間出来高



  • 月間出来高 1,165万株



まとめ


9月の月次リターンは-4.7%、PERは18.3倍まで下がりました。

株式市場は大幅な下落が続いていますが、自分のポートフォリオがリスクを取り過ぎていないか、モニタリング&(必要に応じて)リバランスをしっかりやっていきましょう!


また、ブログ読者の方から、純資産総額・月間出来高のデータも追加してほしいとリクエストがありましたので、今回から追加しました!

他にもリクエストがありましたら、コメントいただけると嬉しいです。


今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

次回以降もお楽しみに!



※データソース

○地域別比率・アセットクラス別比率・セクター別比率・時価総額別比率・バリュエーション
→米国バンガード公式サイト Total World Stock ETF (VT)

○パフォーマンス
→わたしのインデックス バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF (VT)

○純資産総額・月間出来高
→モーニングスター バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

0 件のコメント:

コメントを投稿