2016/02/04

VTウォッチ(2015年12月末時点)



VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は先進国や新興国市場を含む世界約47カ国の大型、中型、小型株約8,000銘柄で構成される「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.17%という低コスト。インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2015」では、堂々の3
位にランクインしました。

(関連記事)2016/01/17 「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2015」の投票結果が発表されました! #foy2015


「VTウォッチ」することによって、世界の株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、始めました。

それでは早速、2015年12
月末時点のデータを見て行きましょう!





地域別比率





前月末(2015年11月末時点)と比較すると、

  • 北米  56.0% → 55.7%( -0.3%)
  • 欧州  21.8% → 22.0%(+0.2%)
  • 太平洋 13.9% → 14.1%(+0.2%)
  • 新興国   8.1% →   7.9%( -0.2%)
  • 中東    0.2% →   0.3%(+0.1%)


アセットクラス別比率




前月末(2015年11月末時点)と比較すると、

  • 先進国株式 83.5% → 83.6%(+0.1%)
  • 新興国株式   8.1% →   7.9%( -0.2%)
  • 日本株式    8.4% →   8.5%(+0.1%)


セクター別比率





前月末(2015年11月末時点)と比較すると、

  • 金融       22.5% → 22.6%(+0.1%)
  • 資本財・サービス 13.4% → 13.2%( -0.2%)
  • 生活必需品    13.2% → 13.4%(+0.2%)
  • 一般消費財    11.5% → 11.5%(  0.0%)
  • 情報技術     11.3% → 11.2%( -0.1%)
  • ヘルスケア    11.1% → 11.5%(+0.4%)
  • エネルギー      6.3% →   5.8%( -0.5%)
  • 素材         4.4% →   4.3%( -0.1%)
  • 電気通信サービス   3.2% →   3.3%(+0.1%)
  • 公益事業       3.1% →   3.2%( -0.1%)


 時価総額別比率





前月末(2015年11月末時点)と比較すると、

  • 大型  33.1% → 33.2%(+0.1%)
  • 中小型 22.3% → 22.2%( -0.1%)
  • 中型  18.4% → 18.4%(  0.0%)
  • 中小型 14.2% → 14.1%( -0.1%)
  • 小型  12.0% → 12.1%(+0.1%)


バリュエーション


PER(株価収益率)




前月末(2015年11月末時点)と比較すると、

  • PER 20.3 → 19.9 ( -0.4


PBR(株価純資産倍率)






前月末(2015年11月末時点)と比較すると、

  • PBR 2.1 → 2.1 (  0.0)


ROE(自己資本利益率)




前月末(2015年10月末時点)と比較すると、
  • ROE 16.1% → 16.2% (+0.1%)


パフォーマンス



配当込み 市場価格リターン(円ベース)




※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。


リスク(円ベース)





※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。



純資産総額・月間出来高


純資産総額







前月末(2015年11月末時点)と比較すると、
  • 純資産総額 5,078百万ドル → 5,219百万ドル(+141百万ドル)


月間出来高






前月末(2015年11月末時点)と比較すると、
  • 月間出来高 1,065万株 → 2,961万株(+1,896万株)


まとめ


12月の月次リターンは-4.4%、PERは19.9倍まで下がりました。

自分のポートフォリオがリスクを取り過ぎていないか、モニタリング&(必要に応じて)リバランスをしっかりやっていきましょう!

今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

次回以降もお楽しみに!



※データソース

○地域別比率・アセットクラス別比率・セクター別比率・時価総額別比率・バリュエーション
→米国バンガード公式サイト Total World Stock ETF (VT)

○パフォーマンス
→わたしのインデックス バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF (VT)

○純資産総額・月間出来高
→モーニングスター バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

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