2016/02/09

VTI・VEA・VWOウォッチ(2015年12月末時点)


毎月、VTウォッチという

「VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)」

をウォッチするシリーズ記事を書いていますが、2016年からはVTの代わりに、

「VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)」
「VEA(バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF)」
「VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF)」

に投資することにしました。

(関連記事)2015/12/30 投資方針書<2016年版>


そこで、VTウォッチに加え、VTI・VEA・VWOウォッチというシリーズ記事を書いていこうと思います。

それでは早速、2015年12月末時点のデータを見て行きましょう!




コスト



VTIVEAVWOVT
エクスペンスレシオ0.05%0.09%0.15%0.17%
source:米国バンガード公式サイト



株式銘柄数



VTIVEAVWOVT
株式銘柄数3,7573,7013,2777,445
source:米国バンガード公式サイト



地域別比率



VTIVEAVWOVT
北米100.0%1.2%0.0%55.7%
欧州0.0%59.6%0.0%22.0%
太平洋0.0%38.5%0.0%14.1%
新興国0.0%0.0%100.0%7.9%
中東0.0%0.7%0.0%0.3%
その他0.0%0.0%0.0%0.0%
合計100.0%100.0%100.0%100.0%
source:米国バンガード公式サイト



アセットクラス別比率



VTIVEAVWOVT
先進国株式100.0%76.7%0.0%83.6%
新興国株式0.0%0.0%100.0%7.9%
日本株式0.0%23.3%0.0%8.5%
その他0.0%0.0%0.0%0.0%
合計100.0%100.0%100.0%100.0%
source:米国バンガード公式サイト



セクター別比率



VTIVEAVWOVT
素材2.3%6.4%6.3%4.3%
生活必需品10.3%19.6%10.3%13.4%
一般消費財・サービス14.0%8.6%7.6%11.5%
金融19.5%24.8%30.5%22.6%
ヘルスケア14.1%10.5%3.2%11.5%
資本財・サービス12.3%13.9%11.0%13.2%
エネルギー6.0%4.6%7.9%5.8%
その他0.0%0.0%0.0%0.0%
情報技術16.2%3.7%12.5%11.2%
電気通信サービス2.2%4.4%6.9%3.3%
公益事業3.1%3.5%3.8%3.2%
合計100.0%100.0%100.0%100.0%
source:米国バンガード公式サイト



時価総額別比率



VTIVEAVWOVT
大型39.3%24.1%16.6%33.2%
中大型26.6%28.6%16.6%22.2%
中型16.9%22.9%22.7%18.4%
中小型9.8%16.9%25.6%14.1%
小型7.4%7.5%18.5%12.1%
合計100.0%100.0%100.0%100.0%
source:米国バンガード公式サイト



バリュエーション



VTIVEAVWOVT
PER21.9 18.2 15.7 19.9
PBR2.7 1.6 1.6 2.1
ROE17.4%14.4%18.2%16.2%
source:米国バンガード公式サイト



リターン



VTIVEAVWOVT
年初来0.0%-0.7%-16.1%-2.2%
1ヶ月-4.4%-4.4%-5.6%-4.4%
3ヶ月6.6%4.0%-0.3%5.2%
6ヶ月-3.3%-8.1%-20.0%-7.0%
1年0.0%-0.7%-16.1%-2.2%
3年27.7%16.5%3.2%19.9%
5年21.2%11.9%2.6%14.8%
10年7.6%3.4%
15年
20年
30年
source:わたしのインデックス



リスク



VTIVEAVWOVT
年初来22.4%20.3%20.1%21.4%
1ヶ月
3ヶ月11.2%10.1%10.0%10.7%
6ヶ月15.0%14.8%14.5%14.7%
1年18.5%18.3%19.3%18.1%
3年15.8%15.7%17.0%15.2%
5年17.0%18.9%22.0%17.7%
10年20.1%26.9%
15年
20年
30年
source:わたしのインデックス



純資産総額・月間出来高



VTIVEAVWOVT
純資産総額(百万米ドル)52,63727,38230,8635,219
月間出来高(万株)8,06125,71850,8052,961
source:モーニングスター



まとめ


ベンチマークが異なるため、VTと全く同じ比率で投資できるわけではありませんが、

VTI55.6%
VEA36.5%
VWO7.9%

の比率で投資すれば、だいたいVTに近い比率で投資することが可能です。

しかも、エクスペンスレシオはVTの0.17%に対し、VTI+VEA+VWOの場合は0.07%(加重平均)。
株式銘柄数はVTの7,445銘柄に対し、VTI+VEA+VWOの場合は10,735銘柄です。

注意点としては、VTの場合は1回分の売買手数料で済みますが、VTI+VEA+VWOの場合は3回分の売買手数料がかかる点です。

ネット証券でのキャンペーンなどで海外ETFの売買手数料がかからない場合などは、VTI+VEA+VWOへの投資を検討してみてもよいかもしれません。


最近は、国内籍インデックスファンドの信託報酬がかなり低くなってきたため、海外ETFの需要は減ってきているように感じますが、「それでも海外ETFに投資したい!」「バンガードのETFに投資したい!」という方の参考になれば幸いです。

今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

次回以降もお楽しみに!

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