2016/03/03

VTウォッチ(2016年1月末時点)


VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は先進国や新興国市場を含む世界約47カ国の大型、中型、小型株約8,000銘柄で構成される「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動する海外ETFです。

1本で全世界の株式に分散投資が可能で、しかも経費率(エクスペンスレシオ)は年率0.14%という低コスト。インデックス投資家の中では「リーサル・ウェポン」とも呼ばれています。

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「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2015」では、堂々の3位にランクインしました。

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「VTウォッチ」することによって、世界の株式の現状をある程度つかめるのではないかと思い、始めました。

それでは早速、2016年1月末時点のデータを見て行きましょう!


地域別比率




前月末と比較すると、

  • 北米  55.7% → 55.8%(+0.1%)
  • 欧州  22.0% → 21.6%( -0.4%)
  • 太平洋 14.1% → 14.1%(  0.0%)
  • 新興国   7.9% →   8.2%(+0.3%)
  • 中東    0.3% →   0.3%(  0.0%)


アセットクラス別比率




前月末と比較すると、

  • 先進国株式 83.6% → 83.3%( -0.3%)
  • 新興国株式   7.9% →   8.2%(+0.3%)
  • 日本株式    8.5% →   8.5%(  0.0%)


セクター別比率




前月末と比較すると、

  • 金融       22.6% → 21.8%( -0.8%)
  • 資本財・サービス 13.2% → 13.1%( -0.1%)
  • 生活必需品    13.4% → 13.8%(+0.4%)
  • 一般消費財    11.5% → 11.6%(+0.1%)
  • 情報技術     11.2% → 11.3%(+0.1%)
  • ヘルスケア    11.5% → 11.2%( -0.3%)
  • エネルギー      5.8% →   6.0%(+0.2%)
  • 素材         4.3% →   4.2%( -0.1%)
  • 電気通信サービス   3.3% →   3.5%(+0.2%)
  • 公益事業       3.2% →   3.5%(+0.3%)


 時価総額別比率




前月末と比較すると、

  • 大型  33.2% → 33.7%(+0.5%)
  • 中小型 22.2% → 22.0%( -0.2%)
  • 中型  18.4% → 18.3%( -0.1%)
  • 中小型 14.1% → 14.1%(  0.0%)
  • 小型  12.1% → 11.9%( -0.2%)


バリュエーション


PER(株価収益率)




前月末と比較すると、

  • PER 19.9 → 18.7 ( -1.2


PBR(株価純資産倍率)




前月末と比較すると、

  • PBR 2.1 → 2.0 ( -0.1




ROE(自己資本利益率)




前月末と比較すると、

  • ROE 16.2% → 16.3% (+0.1%)


パフォーマンス



配当込み 市場価格リターン(円ベース)




※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。


リスク(円ベース)




※年初来〜6ヶ月は累積、1年〜5年は年率平均。



純資産総額・月間出来高


純資産総額




前月末と比較すると、

  • 純資産総額 5,219百万ドル → 5,099百万ドル(+120百万ドル)


月間出来高





前月末と比較すると、

  • 月間出来高 2,961万株 → 2,763万株(-198万株)


まとめ


1月の月次リターンは-5.2%、PERは18.7倍まで下がりました。

自分のポートフォリオがリスクを取り過ぎていないか、モニタリング&(必要に応じて)リバランスをしっかりやっていきましょう!

今後もじっくりウォッチしていこうと思います!

次回以降もお楽しみに!



※データソース

○地域別比率・アセットクラス別比率・セクター別比率・時価総額別比率・バリュエーション
→米国バンガード公式サイト Total World Stock ETF (VT)

○パフォーマンス
→わたしのインデックス バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF (VT)

○純資産総額・月間出来高
→モーニングスター バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

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